Для решения этой задачи в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8» создан документ "Депонирование заработной платы". Схема работы с этим функционалом следующая:

1. Необходимо заполнить табличную часть документа на "Зарплата к выплате организации".
2. При заполнении документа (меню «Зарплата» - «Платежные ведомости») необходимо, чтобы выполнялись следующие требования к заполнению документа:

• организация в шапке документа должна соответствовать организации, указанной в расходном кассовом ордере;
• способ выплаты заработной платы должен быть "Через кассу";
• в табличной части документа, в колонке "Выплаченность заработной платы" все строки документа должны содержать значение "Задепонировано";

На основании документа «Платежная ведомость» вводим документ «Депонирование заработной платы» как показано на рисунке:

либо создаем новый документ, через меню «Зарплата» - «Депонирование заработной платы».

Если документ «Депонирование заработной платы» был создан на основании «Платежной ведомости», табличная часть документа, заполнится автоматически, после чего нам необходимо провести документ.

В новом созданном документе в табличной части на закладке «Платежные ведомости» необходимо выбрать документ «Зарплата к выплате организаций» как показано на рисунке ниже, при этом колонка «Сумма» заполнится автоматически.

При проведении документа «Депонирование заработной платы» формируются проводки по бухгалтерскому учету.

Получить общую сумму задепонированной заработной платы по работникам организации мы можем в отчете «Структура задолженности организации».

Настройка доступности номеров документов и кодов справочников выполняется в режиме "Предприятие" без конфигурирования. Для этого нужно выбрать в меню Сервис - Служебные - "определение стратегии редактирования номеров объектов":

В появившемся окне нужно найти в списке нужный вид справочника или документа и для него в колонке "Редактирования номера" изменить значение с "Недоступно" на "Доступно", а затем нажать ОК.

а) Справочник «Виды поступления ТМЗ (работ, услуг)»:

в) Документ «Авансовый отчет»:

Далее необходимо закрыть программу и запустить еще раз.

а) После этого при открытии формы справочника поле "Код" будет всегда доступно для редактирования: 

в) После этого при открытии формы документа поле "Номер" будет всегда доступно для редактирования: 

Изменить номер одного документа можно и без настройки стратегии номеров (кодов) объектов. Для этого следует открыть записанный вид справочника (либо проведенный документ) и зайти по кнопке "Действия" (на командной панели документа) в меню "Редактировать код": 

Для переноса задолженности с одного контрагента на другого необходимо оформить документ «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности»:

В поле «Контрагент» указать контрагента, с которого необходимо перенести задолженность, а в поле «Получатель» указать контрагента, на которого необходимо перенести задолженность:

В зависимости, какую задолженность необходимо перенести заполняются закладки «Дебиторская», «Кредиторская» (в данном примере – дебиторская). С помощью кнопки «Заполнить» заполнить табличную часть документа:

В итоге мы видим: