При вводе начальных остатков по счету 1620 (Расходы будущих периодов) документом «Ввод начальных остатков по прочим разделам», проводки проходят только по бухгалтерскому учету. Этот документ не предназначен для ввода остатков по налоговому учету.

Для отражения данных расходов и в налоговом учете, нужно, ввод начальных остатков по счету 1620, проводить через документ «Операции (бухгалтерский и налоговый учет)»,

где мы можем, при нажатии на кнопку "Заполнить", выполнить проводки также и по налоговому учету.

После правильного разнесения остатков бухгалтеру будет достаточно провести за каждый месяц, обработку «Закрытие месяца» с флажком «Списание расходов будущих периодов».

Таким образов в отчете «Декларации по КПН» сумма расходов будущих периодов (РБП) с предыдущих периодов попадет в строку 100.00.030.V

Для переноса задолженности с одного контрагента на другого необходимо оформить документ «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности»:

В поле «Контрагент» указать контрагента, с которого необходимо перенести задолженность, а в поле «Получатель» указать контрагента, на которого необходимо перенести задолженность:

В зависимости, какую задолженность необходимо перенести заполняются закладки «Дебиторская», «Кредиторская» (в данном примере – дебиторская). С помощью кнопки «Заполнить» заполнить табличную часть документа:

В итоге мы видим:

Для решения этой задачи в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана 8» создан документ "Депонирование заработной платы". Схема работы с этим функционалом следующая:

1. Необходимо заполнить табличную часть документа на "Зарплата к выплате организации".
2. При заполнении документа (меню «Зарплата» - «Платежные ведомости») необходимо, чтобы выполнялись следующие требования к заполнению документа:

• организация в шапке документа должна соответствовать организации, указанной в расходном кассовом ордере;
• способ выплаты заработной платы должен быть "Через кассу";
• в табличной части документа, в колонке "Выплаченность заработной платы" все строки документа должны содержать значение "Задепонировано";

На основании документа «Платежная ведомость» вводим документ «Депонирование заработной платы» как показано на рисунке:

либо создаем новый документ, через меню «Зарплата» - «Депонирование заработной платы».

Если документ «Депонирование заработной платы» был создан на основании «Платежной ведомости», табличная часть документа, заполнится автоматически, после чего нам необходимо провести документ.

В новом созданном документе в табличной части на закладке «Платежные ведомости» необходимо выбрать документ «Зарплата к выплате организаций» как показано на рисунке ниже, при этом колонка «Сумма» заполнится автоматически.

При проведении документа «Депонирование заработной платы» формируются проводки по бухгалтерскому учету.

Получить общую сумму задепонированной заработной платы по работникам организации мы можем в отчете «Структура задолженности организации».